돈 버는 주식 투자, 노마드 투자자 서한에서 답을 찾다!

최근 이차전지 테마에 대한 주식 투자 열풍이 대단하다.

이차전지 테마 중 에코프로나 포스코 그룹의 주식 투자를 못 한 직장인들은 심리적 압박이 심하다.

나는 왜 미리 투자하지 못 했나 자책도 하고, 지금이라도 들어가야 하나 고민도 하게 된다.

사회적 집단 심리를 극복해야 할 상황을 위하여,

오늘은 돈 버는 주식 투자 "노마드 투자자 서한"을 요약하여 포스팅해본다.

 

[ 목차 ]

 

1. 노마드 투자자 서한은?

미국의 노마드 투자조합에서 2001년 ~ 2013년까지 발간한 투자자 서한으로,

어떠한 기업에 투자했는지와 투자 의사결정 이유 그리고, 시간이 흐른 후 판단에 어떠한 변화가 생겼는지 등

투자를 진행하는 과정을 상세히 기록한 자료이다.

이를 바탕으로 2022년 11월 16일에 "노마드 투자자 서한" 으로 도서 출간되었고

현재 많은 투자자들 필수 도서로 활용하고 있다.

 

2. 도서 "노마드 투자자 서한" 요약

• 작가 : 니콜라스 슬립, 카이스 자카리아 (노마드 투자조합의 창립자들)
• 노마드 투자조합 철학 : 기업의 최종 목적지, 기업의 성공을 위한 근원적 가치를 철저히 탐구하여 투자를 진행
•  노마드 투자 프로세스 : 기업의 목표 파악 > 근원가치 탐구 > 기업의 경영진 조사 > 기업 해자의 존재와 지속성 판단 > 장기 투자 가능 여부 확인 후 목표 달성까지 인내
• 노마드 투자 방법론
  • 비즈니스 모델 : 기업이 영위하는 사업과 기업의 고객관계에 집중, 기업이 아닌 비즈니스 모델에 투자
  • 경영진 : 창업자 중심 경영진 구성과 경영진의 자본 배분 역량 확인을 통해 경영진의 퀄리티 우선시
  • 규모의 경제 공유 : 비용과 이익률을 낮게 유지하여 성장하는 규모의 효율성을 고객과 공유하는 선순환 구조
  • 기업 해자 : 기업 해자는 단 하나의 큰 것이 아니라 수많은 작은 활동이 연동하여 기업을 강화하는 것
  • 장기 투자 :  장기적 관점에서 목저지에 집중하여 투자를 하며, 위의 비즈니스 모델 ~ 기업 해자는 장기투자를 위한 부분이며, 복리 성장 기업을 탖아 장기투자한다.
  • 분석적 경쟁우위 : 가치를 적절하게 판단 할 수 있는 방식으로 정보를 배용 → 소음 무시, 올바른 정보 인식
  • 심리적 경쟁우위 : 오판을 낳는 심리적 실수를 알고 컨트롤한다. → 사회적 집단 심리 통제, 총제적 인내심!!

 

3. 돈 버는 투자를 위한 Key-Point

우리는 돈을 벌기 위해 투자를 하는 것이지, 확률 싸움의 도박을 하는 것이 아니다.

사회적 집단 심리에 의한 판단은 반드시 차단해야 하며, 지금을 나만의 기회로 만들거야 라는 마인드 셋이 필요하다.

 

이차전지 섹터에 많은 거래대금이 모이다보니 탄탄한 재무구조와 미래 성장 동력을 가지고 있는 섹터들이

저평가되는 일이 많아지고 있다.

공부하고 또 공부해서 우리가 가고자 하는 투자 목표를 달성해면 좋겠다.

혼자만의 브레인스토밍으로 마무리해본다.

• 이차전지가 왜 오르지? > 전기차가 대세 // 중국이 막히니 한국판 이차전지 Good (미국 IRA)
• 전기차가 대세라면 28~30년에는 어떤 기업이 시장 점유율에서 유리할까? (미국, 중국, 인도시장 장악 중요)
• 전기차가 대세라면 부대설비와 원가(이익) 측면에서 Tip Tier는 누구?
• 전기차가 대세 이후에는 무엇이 자동차에게 변화를 줄까? (자율주행)
• 이미 수년 대비 100배는 올랐지만, 앞으로 10배 이상 오를 수 있는 기업은?
• 추격 매수는 절대 안되, 내가 설정한 저점에서 매수해야 해. 끝까지 인내하자!.  마침.